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石利勇:依据供需逻辑的判断来确定交易周期

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-01-18 19:29:41 来源:七禾网

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石利勇:

山西太原人,主做煤焦现货贸易,2011年开始做期货交易,以现货市场的趋势为重要依据,做主观的中长线持仓交易。在第十一届全国期货实盘交易大赛中荣获重量组13名,并摘得华泰期货桂冠。


精彩观点:

行情大幅波动的时候,现货和期货是同方向的,一旦现货价值偏离的时候,就可以利用期货来做。

比其他投资者要发现的更快一些,一旦发现周期性的拐点,就可以提早决策。

大部分现货人亏损的原因是他们在做不擅长的事情。

做贸易模式,一定要做周期,寻找价值的最低点。

坚持一个原则就是让自己在市场上活着。

依据供需逻辑的判断来确定交易周期,最长半年,最短一个月。

2018年是供给侧改革丰硕的一年,我感觉煤焦行情会有高点,对于煤焦产业来说,机会与风险并存,把握阶段性的供需节奏显的尤为重要。

其他品种不熟悉,原则上不参与,主要以煤焦为主,关注钢材、铁矿石。

一般仓位都在30%左右,不会满仓交易。

期货也好,现货也罢,供需是价格的核心,都需要面临判断未来价格走向,不同点在于期货存在杠杆,在盘面体现情绪化的放大效应,需要根据现货经营的风险情况确定资金利用率。

如果一直往期货走下去,离现货就会越来越远,做期货就没有参照物了,可能赚点小钱不难,但是没有未来。

当你做一份事业时,感到艰难困苦,先认真办好简单容易的事情,最后困难的事情也就迎刃而解。

如果不知道怎么赚到的,也会不知道怎么亏掉。

做好自己非常重要,汗水和泪水别人是代替不了的,很多成功的经验都是不可复制的,一定要看到一个成功人士背后的汗水和泪水。



七禾网1、石利勇先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。您是做现货贸易出身的,在接触期货之前,您觉得期货是一个什么样的东西?是什么让您投身期货市???


石利勇:在一个偶然的机会碰到一位期货居间人,当时还不知道期货居间人是干嘛的。当时现货焦炭贸易处于尾声,已处于微利或亏损边缘,他告诉我期货能多、能空,就开户尝试了一段时间。当时还没有焦炭,所以特别关注螺纹钢,给我印象特别深刻的一次是在2008年的上涨下跌,螺纹钢半年时间涨了3000元,这给我感触非常大,就觉得自己要做涨幅波幅和自己有关的产业,刚好期货是这么一个工具。就经常去期货公司去学习期货方面的知识,但是都是技术面的知识,没有基本面的知识。直到2011年的时候,现货贸易基本上不能做了,刚好焦炭期货上市,就一直在做。



七禾网2、那您当时有没有考虑到期货市场的风险?


石利勇:当时胆子比较大,本身做现货也是在经营风险,比如在做现货的时候我们知道什么时候做贸易,供需平衡的时候就规避风险,没有贸易机会就不做了。



七禾网3、都说期货是为现货服务的,作为一个现货人,您认为期货能为现货做哪些服务?


石利勇:我的理解是行情大幅波动的时候,现货和期货是同方向的,一旦现货价值偏离的时候,就可以利用期货来做,我的交易思路就是这样,最近几年大的下跌我都抓到了。



七禾网4、相对于一般期货投资者,您觉得现货人做期货有哪些优势?


石利勇:期货是为产业服务,我们本身就是做现货的,比其他投资者要发现的更快一些,一旦发现周期性的拐点,就可以提早决策。相对于其他投资者,比如短线交易、技术交易,这些不是我们的优势。



七禾网5、据了解,您身边有很多现货人也在做期货,但是大部分人都做得不好,就您看来,他们之所以做得不好的原因是什么?


石利勇:大部分现货人亏损的原因是他们在做不擅长的事情,比如很多人在做短线,短线的波动其实跟基本面的关系不大,把自己的优势放下去做劣势的事情,比如现货在供需平衡的时候价格是波动不大的,而期货是盘整,有时候会扰动你的坚定性,盈利不知道出金,亏损了就加剧恐慌。



七禾网6、您是怎么做的?怎么样才能让更多的现货人加入期货这个队伍中来?


石利勇:我是做贸易模式,一定要做周期,寻找价值的最低点。如果发现价值洼地,就买现货,期货也同时建仓。


作为贸易企业,市场出现供不应求的时,在期货市场上买货,加大贸易量,提高资金使用率。作为加工企业,市场出现供过于求时,库存累积加大,在期货市场上卖掉,让现货人明白期货的作用就好了。



七禾网7、从2011年到现在,您总体的期货交易情况怎么样?


石利勇:2011年以来经济处于下行周期,现货贸易疲软,公司贸易在做收尾工作,当时正好焦炭期货上市,通过这个契机一直做空焦炭期货,空到2015年底,从2016年起开始反手做多,总体分享了经济的大周期。这几年基本上每年都有利润,我坚持一个原则就是让自己在市场上活着。也有几次亏损的时候,身边一些技术派的让我尝试多品种、多策略的模式,后来才意识到一定要做自己熟悉的品种,才回归到贸易模式,比如我有300万的资金,就当3000万的贸易来做。



七禾网8、就您看来,现货交易和期货交易,有哪些共同点和不同点?


石利勇:在我看来周期方向是共同点,价格涨跌的节奏不同而已,比如在盘整当中会出现背离。


责任编辑:李烨
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