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七禾网专访大时代武汉:截断亏损才有希望找到成功的路

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-03-18 10:35:31 来源:七禾网 作者:翁建平

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七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

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大时代武汉


姓邹,湖北天门人,现居武汉。做期货交易5年,2003年到2009年做过股票、权证,2010开始做期货,现在主要做对冲套利交易,依靠经验及盘感操作,以持仓量增减为参考,也关注现货价的走势及与期货的价差。


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访谈精彩语录:


清仓后,又是一个新的开始。

低风险的项目难以翻起大浪,成功与失败实际取决于高风险项目。

事实上纯粹的期货交易(不涉及现货)都是高风险,交易就是为了获得收益开始的冒险行为,至于收益如何则只能听天命,能做的只是控制不必要的损失。

截断亏损才有希望找到通向成功的路。大致可以分三层:截断亏损的交易、截断亏损的交易方式、截断亏损的交易人。

短线套利资金容量有限,资金稍大自然就改成长短结合。如果有足够资金会小试程序化做单边。

主要做短线跨期套利。

现在由之前最大满仓降到7成左右,将来会更低。

当大挂单正在被大量快速成交时表示突破此价位预期变得十分强烈,价差反向快速运动时表示已经突破,这两种情况先止损出来,衡量一下产生原因再采取对策。

小资金方式灵活可尽情选择适合自己的套利交易方式。大资金很多时候缺乏足够多的对手盘,只能以跨品种或中长线跨期为主要方式。

小资金方式灵活可尽情选择适合自己的套利交易方式。大资金很多时候缺乏足够多的对手盘,只能以跨品种或中长线跨期为主要方式。

仓位第一,止损第二,伤筋动骨的套利都是因为重仓。

价格或持仓量变动大时顺势而为,不大时抄底摸顶。

盘感就是根据相关讯息对短期行情的一个判断并随行情变化而变化。

一般来说持仓量大幅增加的合约走势更加主动,持仓量大幅减少的合约走势容易转变。

近月合约由升水现货变平水不做空头端,近月合约由贴水现货变平水不做多头端。

(夜盘品种)多多益善,品种越多机会越多。

性格偏内向的人来说,期货行业比其它行业更容易成功。

股票牛市是一种非理性状态而做期货应该时刻保持理性,与其研究哪些股票会更疯狂不与一如既往对待股指期货(该怎么样就怎么样管他牛熊)。

熊市时可以研究一些哪些股票更有投资价值,做做长线投资。

机构化是大势所趋,个人最优选择是在适当的时机把钱、人、或者人钱交给(或变成)机构。


若要联系“大时代武汉”,与其开展资产管理合作,七禾网可为您预约,电话:0571-85803287


七禾网1、邹先生您好,感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。您在七禾网实战排行榜展示的账户“大时代武汉”,一年多时间净值翻了20多倍,请问,您觉得自己能获得这么好成绩的核心原因是什么?您是否有信心在新的一年继续保持这么好的成绩?


大时代武汉:短线重仓出击,运气好(重仓止损少)。取得这样的收益率纯粹是意外。新的一年我期望达成100%,争取200%,这也是去年的目标。



七禾网2、账户“大时代武汉”在2014年11月至2015年1月,三个月的盈利占账户整体盈利的很大部分,请问,您当时是抓住了哪个品种的行情?


大时代武汉:主要是甲醇,甲醇1501极盛而衰,吸引大批资金操作,甲醇首个小合约1506与1505价差在0到70反复来回,抄底摸顶比较成功。从收益率来讲最大是6月(大豆)其次为12月(甲醇)。



七禾网3、您操作的账户“大时代武汉”最大的回撤在39.26%,这样的回撤率是否在您的预期中?在控制账户回撤上,您一般会怎么操作?


大时代武汉:这个回撤是超过预期的,我本来计划是做个回撤不超过20%且可以稳定盈利的账户,将来好找个交易员之类的工作,但是在刚开始时资金两万多一点,结果满仓(生存压力有点大需要搏一搏)赶上豆粕59价差突破历史规律,止损出局亏损大约8000元,随后发现如果没有止损到当天收盘还要再亏8000元左右(就直接被灭了,资金低于10000元就要去打工),事后就设定亏损10000元强制清仓,资金突破10万后清仓线提到亏20000元。(之前止损比较随意,这是进步)


实际操作中单一组合重仓时间稍长就会清仓,重新来过,毕竟重仓风险太大,心中忐忑,清仓后,又是一个新的开始。



七禾网4、风险和收益是恒久不变的话题,就您看来,风险和收益的关系是怎样的?


大时代武汉:低风险的项目难以翻起大浪,成功与失败实际取决于高风险项目。事实上纯粹的期货交易(不涉及现货)都是高风险,交易就是为了获得收益开始的冒险行为,至于收益如何则只能听天命,能做的只是控制不必要的损失。



七禾网5、您最早做期货是做单边投机的,现在只做对冲套利交易。请问,您为什么放弃单边投机转向对冲套利交易?


大时代武汉:单边投机实在是做的差。我的投资方式明显分为3段时期,第一段单边投机亏损约50%;第二段单边投机与套利亏损约40%(尽管套利交易比重高的多,但亏损基本由单边造成);第三段套利。不光实盘亏损严重模拟盘同样也做不好,我在第二段初(2012年3月)开始参加雷凯投资的模拟比赛,至今没进过一次复赛(实在惭愧),差到如此程度只好截断亏损放弃单边投机。题外话,截断亏损才有希望找到通向成功的路。大致可以分三层:截断亏损的交易、截断亏损的交易方式、截断亏损的交易人。



七禾网6、未来是否会增加其它的交易方式?


大时代武汉:短线套利资金容量有限,资金稍大自然就改成长短结合。如果我有足够资金会小试程序化做单边。



七禾网7、您现在主要做哪种类型的套利?选择这类型套利的原因是什么?


大时代武汉:现在主要做短线跨期套利,跨品种套利波动太大不习惯很少做,中长线跨期套利需要行情配合,也不敢重仓,因为收益不高,小资金不划算。



七禾网8、您在做套利交易的过程中,仓位一般如何设置?


大时代武汉:首开随意,总持仓保持高位直至满仓,但单一组合持仓随资金增加在逐步降低,现在由之前最大满仓降到7成左右,将来会更低。



责任编辑:顾鹏飞
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